หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาด มีลักษณะอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเลือกหุ้นที่เป็นผู้ชนะตลาดอย่างไร

หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อนำมาวิเคราะห์ตามหลักของ Porter 5 Model ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ดังนั้น หลักสิ่งที่ต้องมีใน 5 องค์ประกอบของ Porter 5 Model คือ:

อุตสาหกรรมและความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม (Industry Rivalry): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะมีอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก นั่นคือ การแข่งขันระหว่างผู้เล่นในอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างรุนแรง และมีการกำหนดราคาที่เข้มข้น ผู้ชนะในตลาดจะต้องมีความสามารถในการทนต่อการแข่งขันและพลิกโฉมกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเพื่อรักษาต่อสถานะของพวกเขาในตลาด
พลังสัญญาณของผู้ซื้อ (Buyer Power): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะมีพลังสัญญาณของผู้ซื้อที่สูง นั่นคือ ผู้ซื้อสามารถควบคุมราคาและเงื่อนไขของการซื้อขายได้มากขึ้น ผู้ชนะในตลาดจะต้องสร้างความพึงพอใจและความคุ้มค่าให้แก่ผู้ซื้อ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ
พลังการเจริญเติบโตของผู้ขาย (Supplier Power): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะมีพลังการเจริญเติบโตของผู้ขายที่น้อย นั่นคือ การที่ผู้ขายมีความจำเป็นต่อหุ้นน้อยลง ผู้ชนะในตลาดจะสามารถควบคุมเงื่อนไขการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าจากผู้ขายให้ได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขา
ภาพรวมของผู้แข่งขันในตลาด (Threat of New Entrants): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะมีความเสี่ยงจากการเข้ามาของผู้เข้าร่วมตลาดใหม่ที่มีความสามารถและทรัพยากรที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ชนะในตลาดจะต้องคิดวิธีการในการสร้างสรรค์และสร้างกำแพงป้องกันเพื่อป้องกันการเข้ามาของคู่แข่งใหม่
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน (Threat of Substitute Products or Services): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทนที่สามารถสนับสนุนความต้องการเดียวกันของลูกค้าได้ ผู้ชนะในตลาดจะต้องพัฒนาและนำเสนอคุณค่าเพิ่มเติมให้กับลูกค้า เช่น นวัตกรรมใหม่ การบริการที่ดีกว่า เพื่อรักษาลูกค้าและรักษาต่อสถานะผู้ชนะในตลาด

ดังนั้น

หากหุ้นมีความแข็งแกร่งในทุกๆ องค์ประกอบของ Porter 5 Model ดังกล่าว และสามารถจัดการแก้ไขความเสี่ยงและการแข่งขันในตลาดได้ จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะในตลาดหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน

บทความอื่นๆ

บทเรียนการลงทุนบทที่ 10: ความเสี่ยง

บทเรียนการลงทุนบทที่ 10: ความเสี่ยง ผมได้คุยกับหลายๆคนเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งแทบจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการลงทุนในหุ้นมันเสี่ยงมากๆเลยนะ ไม่กล้าลงทุน กลัวเงินเก็บที่มีมาจะหายไป แล้วก็บอกเสมอๆว่าไม่มีความรู้การเงินเยอะแยะแบบนั้นไม่กล้าเสี่ยงจะลงทุนจะเล่นหุ้นกับใครเค้าหรอก หลายๆคนเหล่านั้นก็เลือกการฝากเงินเป็นหลักและบอกว่าไม่มีความเสี่ยงเลย ถึงจะได้ดอกเบี้ยน้อยหน่อย...

5 ข้อคิดดีๆจาก Warren Buffet

5 ข้อคิดดีๆจาก Warren Buffet Warrant Buffet หรือวอเรน บัฟเฟตที่เรารู้จักกันนั้นถือได้ว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง ซึ่งเค้าสามารถทำกำไรและสามารถสร้างความร่ำรวยได้อย่างมหาศาลจากการลงทุนและเมื่อดูที่ยอดทั้งหมดจะพบว่าเค้ามีสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณ 72,000...

การลงทุนไม่ใช่การแข่งขัน ไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใคร

การลงทุนไม่ใช่การแข่งขัน ไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใคร จะลงทุนในหุ้น ไม่ต้องไปเปรียบเทียบไปแข่งกับใคร ไม่ต้องแข่งกับตลาด เพราะการเปรียบเทียบตัวเราจะไม่ช่วยอะไรและไม่มีประโยชน์แล้ว อาจจะทำให้เรารู้สึกท้อหรือหม่นหมองและล้มเลิกการลงทุนของเราไป หรือถ้าเราชนะตลาดได้ชนะเพื่อนๆได้เราก็อาจจะเหลิงก็ได้ ทางที่ดีคือตั้งเป้าหมายของเราเอง กับเงินทุนของเราว่าเงินก้อนของเรานี้ในอนาคตจะเติบโตเท่าไร...