หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาด มีลักษณะอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเลือกหุ้นที่เป็นผู้ชนะตลาดอย่างไร
หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อนำมาวิเคราะห์ตามหลักของ Porter 5 Model ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ดังนั้น หลักสิ่งที่ต้องมีใน 5 องค์ประกอบของ Porter 5 Model คือ:
- อุตสาหกรรมและความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม (Industry Rivalry): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะมีอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก นั่นคือ การแข่งขันระหว่างผู้เล่นในอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างรุนแรง และมีการกำหนดราคาที่เข้มข้น ผู้ชนะในตลาดจะต้องมีความสามารถในการทนต่อการแข่งขันและพลิกโฉมกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเพื่อรักษาต่อสถานะของพวกเขาในตลาด
- พลังสัญญาณของผู้ซื้อ (Buyer Power): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะมีพลังสัญญาณของผู้ซื้อที่สูง นั่นคือ ผู้ซื้อสามารถควบคุมราคาและเงื่อนไขของการซื้อขายได้มากขึ้น ผู้ชนะในตลาดจะต้องสร้างความพึงพอใจและความคุ้มค่าให้แก่ผู้ซื้อ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ
- พลังการเจริญเติบโตของผู้ขาย (Supplier Power): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะมีพลังการเจริญเติบโตของผู้ขายที่น้อย นั่นคือ การที่ผู้ขายมีความจำเป็นต่อหุ้นน้อยลง ผู้ชนะในตลาดจะสามารถควบคุมเงื่อนไขการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าจากผู้ขายให้ได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขา
- ภาพรวมของผู้แข่งขันในตลาด (Threat of New Entrants): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะมีความเสี่ยงจากการเข้ามาของผู้เข้าร่วมตลาดใหม่ที่มีความสามารถและทรัพยากรที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ชนะในตลาดจะต้องคิดวิธีการในการสร้างสรรค์และสร้างกำแพงป้องกันเพื่อป้องกันการเข้ามาของคู่แข่งใหม่
- ภาพรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน (Threat of Substitute Products or Services): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทนที่สามารถสนับสนุนความต้องการเดียวกันของลูกค้าได้ ผู้ชนะในตลาดจะต้องพัฒนาและนำเสนอคุณค่าเพิ่มเติมให้กับลูกค้า เช่น นวัตกรรมใหม่ การบริการที่ดีกว่า เพื่อรักษาลูกค้าและรักษาต่อสถานะผู้ชนะในตลาด
ดังนั้น
หากหุ้นมีความแข็งแกร่งในทุกๆ องค์ประกอบของ Porter 5 Model ดังกล่าว และสามารถจัดการแก้ไขความเสี่ยงและการแข่งขันในตลาดได้ จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะในตลาดหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน
บทความอื่นๆ
หุ้นขึ้น หุ้นลง
หุ้นขึ้น หุ้นลง หุ้นช่วงนี้อาจจะลงกันมาเยอะ หลายคนอาจตกใจ ไม่ cut loss บ้างก็รู้สึกใจสั่น รู้สึกไม่มีความสุข วันๆก็เครียดๆ...
Read More
แดงเดือดในตลาดหลักทรัพย์
แดงเดือดในตลาดหลักทรัพย์ จากวันที่ 27 November 2014 SET Index ปิดที่ 1,599.82 และในขณะนี้ปิดรอบเช้าของวันที่...
Read More
การเติบโตของกำไรของบริษัท
การเติบโตของกำไรของบริษัท หากเราเป็นนักลงทุน และการเติบโตของกำไรของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ และอาจจะสำคัญมากๆด้วย เพราะโดยปกติแล้ว ราคากับกำไรมักจะผันผวนไปในทางเดียวกัน ดังนั้นการเติบโตของกำไร ทำให้ราคาก็เติบโตไปด้วย แล้วเคยรู้กันบ้างมั้ยว่า บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะทำกำไรให้เติบโตได้อย่างไร...
Read More
