หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาด มีลักษณะอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเลือกหุ้นที่เป็นผู้ชนะตลาดอย่างไร

หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อนำมาวิเคราะห์ตามหลักของ Porter 5 Model ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ดังนั้น หลักสิ่งที่ต้องมีใน 5 องค์ประกอบของ Porter 5 Model คือ:

อุตสาหกรรมและความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม (Industry Rivalry): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะมีอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก นั่นคือ การแข่งขันระหว่างผู้เล่นในอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างรุนแรง และมีการกำหนดราคาที่เข้มข้น ผู้ชนะในตลาดจะต้องมีความสามารถในการทนต่อการแข่งขันและพลิกโฉมกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเพื่อรักษาต่อสถานะของพวกเขาในตลาด
พลังสัญญาณของผู้ซื้อ (Buyer Power): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะมีพลังสัญญาณของผู้ซื้อที่สูง นั่นคือ ผู้ซื้อสามารถควบคุมราคาและเงื่อนไขของการซื้อขายได้มากขึ้น ผู้ชนะในตลาดจะต้องสร้างความพึงพอใจและความคุ้มค่าให้แก่ผู้ซื้อ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ
พลังการเจริญเติบโตของผู้ขาย (Supplier Power): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะมีพลังการเจริญเติบโตของผู้ขายที่น้อย นั่นคือ การที่ผู้ขายมีความจำเป็นต่อหุ้นน้อยลง ผู้ชนะในตลาดจะสามารถควบคุมเงื่อนไขการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าจากผู้ขายให้ได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขา
ภาพรวมของผู้แข่งขันในตลาด (Threat of New Entrants): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะมีความเสี่ยงจากการเข้ามาของผู้เข้าร่วมตลาดใหม่ที่มีความสามารถและทรัพยากรที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ชนะในตลาดจะต้องคิดวิธีการในการสร้างสรรค์และสร้างกำแพงป้องกันเพื่อป้องกันการเข้ามาของคู่แข่งใหม่
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน (Threat of Substitute Products or Services): หุ้นที่เป็นผู้ชนะในตลาดจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทนที่สามารถสนับสนุนความต้องการเดียวกันของลูกค้าได้ ผู้ชนะในตลาดจะต้องพัฒนาและนำเสนอคุณค่าเพิ่มเติมให้กับลูกค้า เช่น นวัตกรรมใหม่ การบริการที่ดีกว่า เพื่อรักษาลูกค้าและรักษาต่อสถานะผู้ชนะในตลาด

ดังนั้น

หากหุ้นมีความแข็งแกร่งในทุกๆ องค์ประกอบของ Porter 5 Model ดังกล่าว และสามารถจัดการแก้ไขความเสี่ยงและการแข่งขันในตลาดได้ จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะในตลาดหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน

บทความอื่นๆ

การลงทุนกับจำนวนเงินลงทุน

การลงทุนกับจำนวนเงินลงทุน ต้องบอกว่าการลงทุนนั้นมีเงินเยอะหรือมีเงินน้อยอะไรจะสำเร็จได้ดีกว่ากัน หากเทียบเป็น%แล้วย่อมควรจะพอๆกันหากเราใช้กลยุทธ์เดียวกัน ความต่างเรื่องเงินทุนนั้นอาจจะต่างในเรื่องของขั้นต่ำการเลือกซื้อหุ้นเพราะว่าหุ้นบางตัวนั้นราคาต่อตัวจะสูงหลายร้อยหรือเป็นพันบาทการซื้อขั้นต่ำที่ 100 หุ้นนั้น สำหรับคนที่มีทุนน้อยก็อาจจะเลือกหุ้นตัวนี้ไม่ได้ ดังนั้นการมีเงินทุนเยอะกับน้อยอาจจะทำให้กลยุทธ์ไม่ต่างกัน แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ต่างกันคือกระแสเงินสดในมือกับความสม่ำเสมอต่างหากที่ทำให้กลยุทธ์แตกต่างกัน ลองนึกภาพดูว่า...

การปรับแผนการลงทุน: การจัดการแผนการลงทุนของคุณ

การปรับแผนการลงทุนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการทรัพย์สินของเราให้เป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการทางการเงินของเราเอง

เดาเก่ง วิเคราะห์ได้

เดาเก่ง วิเคราะห์ได้ เพื่อน ๆ ครับ เราเชื่อว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่ติดตามอ่านบทความของเรามานาน ๆ คงจะรู้สึกได้เองว่าเราไม่ค่อยเชื่อมุมมองของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่าไร คือจริง ๆ...